Page 110 - PT Kilang Pertamina Balikpapan

105

Laporan arus Kas Statement of Cash flow

kas dan kas di bank pada akhir tahun 2022 sebesar usD117,02 juta, Cash and cash in banks at the end of 2022 amounted to usD117.02
turun sekitar 22,48% dari tahun 2021 sebesar usD150,96 juta. million, a decrease of around 22.48% from 2021 of usD150.96 million.

arus Kas (dalam juta uSd)
Cash Flows (in million USD)

Pertumbuhan 2021-2022
Growth 2021-2022

Uraian 2022 2021 2020 Nominal Persentase
Discription Amount Percentage
(usD) (%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga 0,73 1,75 0,45 (1,02) (58,29)
Interest income
Penerimaan kas dari aktivitas operasi lainnya - 0,03 0,10 (0,03) (100,00)
Cash receipt from other operating activity
Pembayaran premi asuransi dan klaim lainnya - (0,01) (0,42) 0,01 (100,00)
Payment for insurance premium
Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya (31,48) - - (31,48) 0
Payment for other operation activities
Pembayaran kas untuk pajak dan pajak
dalam rangka impor (624,55) - - (624,55) 0
Payment for tax and taxes on imports
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi (655,30) 1,77 0,13 (657,07) (37.122,60)
Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap (483,84) (1.273,38) (245,22) 789,54 (62,00)
Acquisition of fixed assets
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi (483,84) (1.273,38) (245,22) 789,54 (62,00)
Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan uang muka modal salam 951,00 900,00 685,19 51,00 5,67
Proceed from advance for share capital
Penerimaan pinjaman jangka pendek 83,24 301,63 0 (218,39) (72,40)
Proceeds from shareholder loans
Penerimaan pinjaman pemegang saham 75,44 0 0 75,44
Proceeds from shareholder loans
Pembayaran pinjaman jangka pendek - (303,01) - 303,01 0
Payment of short-term loan
Arus kan neto diperoleh dari aktivitas pendanaan 1.109,68 898,62 685,19 211,06 23,49
Net cash flows provided by financing activities
PENURUNAN NETO KAS DI BANK (29,46) (372,99) 440,10 343,53 (92,10)
NET DECREASE CASH IN BANK
Dampak perubahan valuta asing terhadap
kas dan setara kas (4,48) (2,74) 1,90 (1,74) 63,50
Effect of fluctuation of foreign exchange
rate on cash and cash equivalents
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN 150,96 526,69 84,69 (375,73) (71,34)
CASH IN BANK AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN 117,02 150,96 526,69 (33,94) (22,48)
CASH IN BANK AT THE END OF YEAR

Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Annual Report PT Kilang Pertamina Balikpapan