Page 263 - 2021 Annual Report

The original financial statements included herein are in
Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal For the Year Ended
31 Desember 2021 December 31, 2021
(Disajikan dalam US Dollar, (Expressed in US Dollar,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

Catatan/
2021 Notes 2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga 2.147.020 16 445.671 Interest income
Penerimaan kas dari aktivitas Cash receipt from
operasi lainnya 36.025 100.343 other operating activity
Pembayaran premi asuransi Payment for insurance
dan klaim lainnya (14.099) (416.609) premium
Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by
aktivitas operasi 2.168.946 129.405 operating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
INVESTASI INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap (1.273.783.285) 6,22a (245.222.385) Acquisition of fixed assets
Arus kas neto digunakan untuk Net cash flows used in
aktivitas investasi (1.273.783.285) (245.222.385) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES
Proceed from advance
Penerimaan uang muka modal saham 900.000.000 14,22b 685.190.812 for share capital
Penerimaan pinjaman jangka pendek 301.626.926 22b - Proceeds from short-term loans
Pembayaran pinjaman jangka pendek (303.005.555) 22b - Payments of short-term loan
Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by
aktivitas pendanaan 898.621.371 685.190.812 financing activities
NET INCREASE
KENAIKAN NETO IN CASH ON HAND
KAS DAN KAS DI BANK (372.992.968) 440.097.832 AND CASH IN BANK
Effect of fluctuation of foreign
Dampak perubahan valuta asing exchange rate on cash
terhadap kas dan setara kas (2.733.894) 1.891.129 and cash equivalents

CASH ON HAND
KAS DAN KAS DI BANK PADA AND CASH IN BANK
AWAL TAHUN 526.685.910 84.696.949 AT BEGINNING OF YEAR
CASH ON HAND
KAS DAN KAS DI BANK AND CASH IN BANK
PADA AKHIR TAHUN 150.959.048 526.685.910 AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan The accompanying notes to the financial statements form an
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan integral part of these financial statements taken as a whole.
secara keseluruhan.
5
PT Kilang Pertamina Balikpapan Laporan Tahunan 2021 | Annual Report 2021 259