Page 60 - 2020 Annual Report

Kilas Kinerja Laporan Profil Analisis dan Pembahasan Tinjauan Pendukung
Performance Manajemen Perusahaan Manajemen Bisnis
Higlights management Report Company Profile Management Discussion and Business Support
Analysis

Kenaikan (Penurunan)
uraian 2020 2019 Increase (Decrease)
Description (uSd) (uSd)
uSd %

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas (245.222.385) (9.085) 245.213.300 2.699.100,72
investasi
Net cash flows used in investing activities
aruS KaS dari aKTiViTaS Pendanaan
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan uang muka saham 685.190.812 84.690.385 600.500.427 709,05
proceed from advance for share capital

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas 685.190.812 84.690.385 600.500.427 709,05
pendanaan
Net cash flows provided by financing activities
KenaiKan neTo KaS dan KaS di BanK
NET INCREASE IN CASH ON HAND AND CASH IN 440.097.832 84.696.949 355.400.883 419,61
BANK

Dampak perubahan valuta asing terhadap kas
dan setara kas 1.891.129 15.398 1.875.731 12.181,65
Effect of fluctuation of foreign exchange rate on
cash and cash equivalents
KaS dan KaS di BanK Pada awaL Tahun
CASH ON HAND AND CASH IN BANK AT 84.696.949 - 84.696.949 100
BEGINNING OF YEAR

KaS dan KaS di BanK Pada aKhir Tahun
CASH ON HAND AND CASH IN BANK AT END OF 526.685.910 84.696.949 441.988.961 521,85
YEAR

Pada akhir tahun 2020, kas dan setara kas Perusahaan By the end of 2020, the Company’s cash and cash
tercatat sebesar USD526,69 juta, meningkat sebesar equivalents were USD526.69 million, which was USD441.99
USD441,99 juta dari tahun sebelumnya. Peningkatan million higher than the previous year. The increase in
terjadi karena arus kas neto diperoleh dari aktivitas 2020 was due to the increase of USD600.50 million in
pendanaan di tahun 2020 meningkat USD600,50 juta net cash flow from financing activities compared to the
dibandingkan tahun sebelumnya. previous year.

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi meningkat Net cash provided by the operating activities increased
sebesar USD129.154 menjadi USD129.405. Peningkatan by USD129,154 to USD129,405. This increase was mainly
ini terutama disebabkan oleh penerimaan bunga due to the interest of USD445,671. Net cash used in
sebesar USD445.671. Kas neto digunakan untuk aktivitas investing activities also increased due to the addition of
investasi juga meningkat karena Perusahaan melakukan fixed assets by USD245.21 million in 2020.
penambahan aset tetap sebesar USD245,21 juta di tahun
2020.

Laporan Tahunan 2020 | Annual Report 2020 60 PT Kilang Pertamina Balikpapan